Финансовый анализ и комплаенс контроль

Тип семинара:	Семинар
Дата начала:	года
Продолжительность:	2 дней / 15 часов
Организатор:	Центр повышения квалификации "Лидер" Город: Санкт-Петербург Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7 Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения:	Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:	Преподаватель будет определен позже
Стоимость:	23100 руб., за человека

Приглашаются:
Ø  Собственники, генеральные,
финансовые и коммерческие директора.
Ø  Руководители проектов,
руководители и менеджеры финансово-экономических служб.
В ходе мероприятия Вы получите:
Ø  Практические рекомендации по
использованию методик финансового анализа организации.
Ø  Алгоритм проведения
финансового анализа.
Ø  Практические рекомендации по
предотвращению финансового мошенничества.
Ø  Алгоритм построения системы
финансового комплаенс-контроля.
Ø  Обобщенный опыт коллег, и
обзор последней арбитражной практики.
В стоимость семинара входит:
Ø  Сертификат в объёме 16
часов.
Комплект авторских
материалов, кофе-паузы
Программа мероприятия:
1. Экспресс-анализ финансового
состояния предприятия
Ø  Чтение финансовых отчетов:
вертикальный, горизонтальный, сравнительный, трендовый, факторный и метод
финансовых коэффициентов.
Ø  Анализ структуры баланса.
Ø  Неудовлетворительная
структура баланса. «Болевые точки».
 
2. Анализ в системе финансового
планирования
Ø  Операционная безопасность.
Ø  Финансовый бюджет.
Ø  Расчет критического объема
продаж.
Ø  Прогнозирование на основе
пропорциональных зависимостей.
 
3. Финансовая устойчивость и платежеспособность
предприятия
Ø  Классификация активов по
степени ликвидности.
Ø  Классификация источников
формирования активов по степени срочности платежей.
Ø  Определение коэффициентов
ликвидности баланса.
Ø  Характеристика
платежеспособности предприятия с позиций партнеров банкиров и инвесторов.
Ø  Определение и анализ
коэффициентов финансовой независимости, финансовой устойчивости и мобильности
активов предприятия.
 
4. Точки определения возможного
банкротства предприятия
Ø  Определение возможного
банкротства предприятия на основе анализа структуры баланса, на основе анализа
показателей ликвидности и показателей финансовой независимости и устойчивости.
Критерии Альтмана.
Ø  Анализ и оценка реальных
возможностей восстановления платежеспособности предприятия.
 
5. Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия
Ø  Формирование и виды
финансовых результатов деятельности предприятия.
Ø  Анализ и оценка уровня и
динамики показателей прибыли (убытка).
Ø  Факторный анализ прибыли от
реализации.
Ø  Анализ прибыли в системе
«директ-костин».
Ø  Анализ распределения и
использования прибыли.
Ø  Анализ рентабельности
деятельности предприятия.
Ø  Определение коэффициентов
рентабельности деятельности и коэффициентов деловой активности предприятия.
Факторный анализ показателей рентабельности.
Ø  Пути увеличения
рентабельности предприятия.
 
6. Анализ денежных потоков: когда
прибыль есть, а денег нет
Ø  Понятие денежных потоков,
потоков свободных денежных средств, положительного, отрицательного, нулевого и
чистого денежного потока.
Ø  Прямой и косвенный методы
анализа движения денежных средств.
Ø  Прогнозирование отчета о
потоках денежных средств.
Ø  Определение оптимального
уровня денежных средств.
 
7. Анализ структуры капитала
Ø  Собственный, привлеченный и
собственно - привлеченный капитал.
Ø  Цена капитала: цена основных
источников капитала, взвешенная и предельная цена капитала.
Ø  Оценка уровня и значимости
операционного и финансового левериджа.
Ø  Метод «мертвой точки».
Ø  Анализ влияния структуры
капитала на уровень платежеспособности.
 
8. Как организовать комплаенс-контроль в
компании
Ø  Комплаенс-контроль,
базирующийся на соблюдении норм и правил, предполагающий минимальную комплаенс-систему
в организации.
Ø  Комплаенс-контроль,
базирующийся на оценке комплаенс рисков.
Ø  Объекты системы
комплаенс-контроля.
Ø  Нарушения принципов
комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
Ø  Комплаенс нарушения при
финансовых манипуляциях.
Ø  Нарушение норм комплаенс-контроля
в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
Ø  Нарушение норм
комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности
сотрудников.
Ø  Нарушение норм
комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других
противоправных воздействий извне.
Ø  Комплаенс риски при
возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.
 
9. Мошенничество
Ø  Последствия экономических
преступлений для компаний.
Ø  Определение мошенничества.
Ø  Российское и международное
законодательство.
Ø  Классификация видов
мошенничества.
Ø  Мотивы мошенничества.
Ø  «Треугольник мошенничества».
Ø  Типаж мошенника.
Ø  Выявление случаев
мошенничества.
Ø  Предупреждение мошенничества
на корпоративном уровне.
Ø  Индикаторы мошенничества.
Ø  Типовые схемы мошенничества.
Ø  Присвоение активов (деньги,
ТМЦ).
Ø  Коррупция (откаты, конфликт
интересов).
Ø  Мошенничество с отчетностью.
Ø  Проведение расследования.
Ø  Управление процессом
расследования мошенничества.
Ø  Сбор доказательств.
Ø  Взаимодействие с
правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
Ø  IT средства в расследовании
и обнаружении мошенничества.
Интервью как элемент
расследования мошенничества и основные методы его проведения